전망#25년 매매전략

정리된 내용

1년 동안 대세 테마 (3개)

• 바이오

• 반도체

• 트럼프 관련 테마 (조선)

연도별 주요 테마

• 2024년: 저PBR

• 2023년: 2차전지

• 2022년: 우크라이나 전쟁

• 2021년: 코로나 백신

• 2020년: 진단키트

• 2019년: 5G

• 2018년: VR/AR, 남북경협

트럼프의 일관된 공약

1. 한국과 조선 협력 강화.

2. 미국의 노후 전력 인프라 전면 교체.

3. 인공지능(AI)을 국가 전략 기술로 활용 (안보 목적).

4. 비트코인을 국가 전략 자원으로 활용 (200만 개, 약 300조 원).

5. 화력발전 중심의 에너지 정책 (원전, 천연가스, 원유).

테마주 상승 단계

1. 1차 파동기: 테마 형성 → 관련주 급등.

2. 2차 파동기: 실적 기반 기업 상승.

3. 3차 파동기: 독점적 지위를 가진 강한 기업만 생존.

블록딜(Block Deal) 요약

• 대량 주식을 시장 외에서 거래.

• 주가 하락 요인:

  • 평균적으로 할인율 7~8%.

  • 단기 악재로 작용하며, 평균단가 아래에서 장기간 머무는 경우 많음.

• 매수 조건:

  • 기업 실적 및 재무 상태 양호.

  • 향후 호재 기대.

투자 전략 포인트

1. 금리 인하 수혜주로 바이오 주목.

2. 대장주(1000% 상승), 중견주(300~500%), 소형주(50~100%) 구분.

3. 블록딜은 기회가 될 수 있으나 철저한 기업 분석 필수.