#강의 #시장 변동 #조용호님
📉 하락장이 와도 안심!
미국·한국 주식시장의 역사적 하락 기간과 대응 전략
🕰️ 역사적 하락 지속 기간
| 구분 | 최대 하락 지속 기간 | 회복 특성 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 미국 S&P500 | 36개월 이상 하락 없음 (대공황 제외) | 대부분 1~2년 내 회복 |
| 🇰🇷 코스피 | 24개월 이상 하락 없음 (IMF 이후) | 금융위기(2008년) 때도 4개월 하락에 그침 |
📌 대형 악재 후에도 2~3년 내 회복 → 장기 투자자는 공포보다 인내가 필요
💣 악재의 반복과 회복
- 세계대전, 대공황, 금융위기 등 수십 차례 위기 존재
- 주가 지수는 장기적으로 우상향
- 악재는 반복되나, 회복은 예외 없이 이뤄짐
📉 주식 vs 장사: 누가 더 위험할까?
| 항목 | 망할 확률 |
|---|---|
| 💼 자영업 (장사) | 5년 내 폐업률 50% 이상 |
| 📊 주식 (종합지수) | 거의 없음 (역사적으로 0%) |
✅ 종합지수 투자 = 실패 확률 극히 낮음
💡 코스피 스윙 매매 전략
⏳ 빅바겐세일은 1년에 5~8번 온다!
| 매수 차수 | 하락폭 기준 | 비중 | 타이밍 |
|---|---|---|---|
| 🟢 1차 매수 | -7% ~ -8% | 30% | 종가 부근 |
| 🟡 2차 매수 | -8% ~ -10% | 30% | 종가 부근 |
| 🔴 3차 매수 | -10% 이상 | 40% | 종가 부근 |
🧭 1~2개월마다 기회 도래! 미리 현금 확보해 준비 필요
📈 어떤 종목을 살까?
| 조건 | 이유 |
|---|---|
| ✅ 코스피 종합지수 ETF 위주 | 전체 시장 흐름 반영 |
| ✅ 시가총액 상위주 | 유동성 높고 기관 매수 많음 |
| ✅ 최대 실적주(재무 우량) | 하락장 방어력 높고 회복 빠름 |
📉 약세장에서 증발하는 시장 규모
- 코스피 시총 약 2500조 원
- 약세장 오면 15% 이상 증발 가능
→ 200조~250조 원 손실 발생
✅ 결론: 하락장은 기회다
- 📌 미국·한국 주식시장은 회복의 역사를 반복 중
- 📌 장사보다 종합지수 투자가 훨씬 안전
- 📌 하락장은 예고 없이 오지만, 대응은 사전에 준비 가능
- 📌 핵심은 분할 매수 + 실적 우량주 + 인내
“주식 시장은 위기 때 사고, 회복기에 웃는 자의 것이다.”
미국 주식시장과 코스피의 하락 지속 기간
미국 주식시장은 역사적으로 36개월(3년) 이상 하락이 지속된 적이 거의 없음. 대공황(1929~1932년) 때 3년가량 하락이 있었으나, 그 외 대부분의 하락장은 1~2년 내 회복세로 전환됨458.
코스피는 IMF 외환위기(1997년) 이후 24개월 이상 하락한 적이 없으며, 최근 6거래월 연속 하락이 최장 기록임. 2008년 금융위기 때도 4거래월 연속 하락에 그쳤음69.
주식시장 악재와 회복
망할 확률: 주식 vs 장사
미국 종합지수(시장 전체)에 투자하면 장기적으로 망할 확률이 매우 낮음. 개별 기업 투자 시 리스크가 있으나, 시장 전체(ETF, 인덱스 등)는 회복력이 강함58.
일반적인 자영업(장사)은 5년 내 절반 이상이 폐업하는 등 실패 확률이 훨씬 높음(일반적 통계).
코스피 스윙 매매 전략
코스피는 연간 5~8회 정도 큰 조정장이 옴 (빅바겐세일 구간).
분할 매수 전략:
1차: 지수 7~8% 하락 시 30% 매수
2차: 8~10% 하락 시 30% 매수
3차: 10% 이상 하락 시 40% 매수
1~2달마다 매수 기회가 오므로 사전에 준비 필요.
종목 선정
코스피 종합지수(ETF 등) 위주로 투자.
시가총액이 크고, 실적·재무상태가 우수한 최대 실적주 우선 선정.
시장 규모 및 변동성
약세장에서는 시가총액의 15% 이상이 2년 내 증발할 수 있음.
2500조 시장에서 약 200~250조 증발 가능성 있음.
결론
미국 주식은 역사상, 하락이 36개월 이상 지속된 적은 단 한번도 없음!
-하락장 분할 매수가능
IMF이후에 코스피는 단 한번도 24개월 이상 하락한 적이 없음!
주식시장의 악재
- 1차 세계대전 포함 각종 악재들이 나왔음에도 3년안에 모든게 해결된다.
주식하다가 망할 확률? 장사하다가 망할 확률?
미국시장에 망할 확률? 장사하다가 망할 확률?
- 주식시장은 종합지수의 역사가 반복된다
- 코스피는 아시아 금융위기 이후에는 한국의 잘못이 없다 -> 최초로 윤석열의 비상계엄
- 한국은 2년안에 약 15% 빠진다
※ 종합지수 스윙 매매
- 코스피는 1년 동안 약 5~8회 큰 조정장이 온다 (빅바겐세일 구간)
- 1차 매수 지수가 약 7~8% 떨어졌을 때 30% 매수 종가 부근!
- 2차 매수 약 8~10% 이상 떨어졌을 때 30% 매수 종가 부근!
- 3차 매수 10~@% 이상 떨어졌을 때 40% 매수 종가 부근
- 1~2달마다 찬스가 옴(그전에 준비한다)
그러면 어떤 종목을?!!!
코스피를 산다!
시총이 큰 종목을 고른다.(단! 실적과 재무상태가 최대실적주를 고른다)
- 2500조 시장에서 약세장이 오면 약 200~250% 증발함
- 2년안에 15% 급락하는 경우가 있다.
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