📈 2025년 7월 고ROE 종목 반등 기대 보고서

1. 🧭 개요

코스피 상승세 속 저PBR주 조정
고ROE 종목이 중장기 가치주 대안으로 부상
수익성과 재무 안정성 겸비한 종목에 반등 기대감

2. 📊 시장 동향 비교

🔻 저PBR주 (대표: 증권 섹터)

급등 후 조정 국면 진입
- KRX 증권지수: 6월 +25% → 7월 +2.36%
- 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권 등 약세 전환
공매도 증가
- 7월 증권업종 공매도 잔액: 3089억 원 (3월 대비 6.84배 증가)

🔼 고ROE주 (낙폭 확대 후 반등 기대)

우량 수익성에도 주가 부진
- 두산: -12.65%
- 실리콘투: -17.34%
- 코스맥스: -13.96%
2025년 예상 ROE (에프앤가이드)
- 실리콘투: 50.11%
- 코스맥스: 24.43%
- 두산: 16.11%

3. 💡 고ROE의 투자 가치

ROE란? 자기자본당 이익률 → 높을수록 자본 효율성·배당 가능성↑
현재 저점 매수 유효 구간
- 단기 심리·수급 부담 존재
- 그러나 EPS·영업이익 상향 종목 중심 투자 매력 부각

4. 🗣 전문가 전망

"고ROE 전략은 단기 부진했지만, 이익 창출력과 환원 기대 높은 종목은 중장기적으로 재조명될 것." — 이경수 하나증권 연구원

5. 📌 결론 및 전략 제안

평가 구분	저PBR주	고ROE주
최근 흐름	급등 후 조정	낙폭 확대 후 반등 기대
투자 매력	정책 기대 반영 (상법 개정 등)	실적 기반 성장, 배당 여력
리스크	공매도 증가, 차익 실현 매물	단기 수급 부진, 저평가 지속
전략 제안	분할 매도 또는 관망	EPS 상향 종목 중심 저점 매수

✅ 투자 판단 요약: 저PBR주는 단기 과열 조정이 진행 중이며, 고ROE 기반 펀더멘털 우수 종목의 저점 매수 전략이 더욱 유효할 수 있음.

2025년 7월 고ROE 종목 반등 기대 보고서

1. 개요

최근 코스피 상승세 속에서 저PBR(주가순자산비율)주가 숨 고르기에 들어간 반면, 고ROE(자기자본이익률) 종목이 중장기 가치주 투자처로 주목받고 있다. 각종 정책 기대감으로 오른 저평가주에 비해, 수익성과 재무 건전성을 겸비한 고ROE주 반등 가능성이 제기되었다.

2. 시장 동향

● 저PBR주 (대표: 증권 섹터)

급등 후 조정 국면 진입:
- KRX 증권지수: 6월 +25% → 7월 +2.36%
- 미래에셋증권, 한국금융지주, 삼성증권 등 약세 전환
공매도 급증:
- 이달 기준 증권업종 공매도 잔액 3089억 원 (3월 대비 6.84배 증가)

● 고ROE주 (낙폭 확대 후 반등 기대)

고ROE지만 주가 부진:
- 이달 들어 두산(-12.65%), 실리콘투(-17.34%), 코스맥스(-13.96%) 등 하락
2025년 예상 ROE (에프앤가이드 기준):
- 실리콘투: 50.11%
- 코스맥스: 24.43%
- 두산: 16.11%

3. 고ROE의 투자 가치

ROE의 의미:
자기자본으로 얼마만큼 이익을 창출하느냐를 측정하는 수익성 지표
→ 높을수록 자본 효율성과 배당여력 우수
저점 매수 유효:
- 현재는 단기 심리/수급에 눌려 있으나
- EPS·영업이익 추정치 상향 종목 중심으로 투자 매력도 증가

4. 전문가 전망

이경수 하나증권 연구원:
“고ROE 전략은 올해 단기적으로 부진했지만,
이익 창출력·환원 기대가 높은 우량 종목에 대한 관심이 중장기적으로 재부각될 것”

5. 결론 및 전략 제안

평가 구분	저PBR주	고ROE주
최근 흐름	급등 후 조정	낙폭 확대 후 반등 기대
투자 매력	정책 기대 반영(상법 개정 등)	실적 기반 성장, 배당 여력
리스크	공매도 증가, 차익 실현 매물	단기 수급 부진, 저평가 지속
전략 제안	분할 매도 또는 관망	이익 추정 상향 종목 중심 저점 매수

투자 판단 요약:
단기적 과열 조정이 진행되는 저PBR주보다, 고ROE 기반 펀더멘털 우수 종목의 저점 매수 전략이 유효할 수 있음.

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